Fund Accountant (H/F)

Description du poste

Nous recherchons des collaborateurs autonomes et techniquement opérationnels en comptabilité et administration de fonds d’investissement, ayant obligatoirement une bonne connaissance des mécanismes du Private Equity et/ou ayant travaillé en cabinet pour des sociétés de gestion et fonds ou dans l’industrie au sein d’administrateurs de fonds ou assimilés (dépositaires, etc.).

Nos services d’expertise comptable regroupent des matières aussi techniques les unes des autres, nos domaines d’intervention s’étendant au-delà de la tenue comptable dans un environnement où la matière première est la finance d’entreprise.

Au sein de notre équipe expertise comptable, vous serez en charge dès le 1er jour :

• de la tenue de la comptabilité générale de sociétés de gestion, de fonds d’investissement (FPCI, SLP, autres FIA, etc.) ou autres véhicules d’investissement (SAS, SCP, etc.)
• de l’enregistrement de la comptabilité des véhicules d’investissement (appels de fonds, investissement, frais de gestion, etc.) et des différents rapprochements avec les banques dépositaires (titres, parts, espèce, cash monitoring, look through, etc.)
• de l’enregistrement de la comptabilité des autres véhicules d’investissement « haut de bilan » (opérations d'investissement et de financement, investissements financiers, refinancements, trésorerie, suivi comptable des portefeuilles d'actifs…)
• de la préparation des états financiers trimestriels, semestriels ou annuels des sociétés ou des fonds d’investissement
• de la gestion des différentes déclarations fiscales (taxes, impôts, etc.) et des données réglementaires (BDF, AMF, FATCA, CRS, etc.)
• Rapidement, et au fur et à mesure du développement de votre expertise, des missions à forte responsabilité vous seront confiées dans des domaines périphériques à la tenue comptable à travers nos services d’administration de fonds :
• Préparation des reportings trimestriels des fonds d’investissement et des capital accounts
• Préparation des notices d’appels de fonds, de distribution, etc.
• Préparation des données permettant la valorisation des fonds d’investissement
• Mise en place et suivi des tableaux de bord et calcul des valeurs liquidatives.

Vous serez formés à l’utilisation de logiciels métiers spécialisés sur le capital investissement.

Nous vous formerons et vous accompagnerons dans votre développement vers un profil de contrôleur financier, en charge d’un portefeuille de fonds d’investissement, si tel est votre souhait.

Nous offrons de belles opportunités de promotion interne et nous recherchons des collaborateurs(trices) souhaitant se développer au sein de nos métiers qui souhaitent gagner en autonomie dans un environnement bienveillant, diversifié et challengeant !

Travail d’équipe, proximité, intégrité, réactivité et opiniâtreté : nous menons nos missions avec éthique et développons un fort intuitu-personae avec nos clients et partenaires (banque d’affaires, avocats, etc.).

Qualifications

Très opérationnel, orienté client, vous êtes attaché au respect des délais et à la qualité et la rigueur de la prestation.

• Bonne connaissance du Private Equity => indispensable
• Expérience en cabinet => indispensable
• Expérience en société de gestion et/ou dans l’administration de fonds
• Formation comptable société commerciale et fonds d’investissement (comptabilité française) Bac +3 spécialisé ou Bac +5 généraliste type DECF
• Rigoureux, adaptable, curieux, réactif et doté de bonnes qualités relationnelles
• Maîtrise du Pack Office
• Connaissance des logiciels SAGE COALA et Investran serait un plus
• Bonnes notions d’anglais
• Travail en équipe

Informations supplémentaires

• Chez IQ-EQ, nous vous donnerons l’opportunité de développer votre potentiel.
• La diversité et l’inclusion font partie intégrante de nos valeurs et nous favorisons un environnement de travail inclusif.
• Notre univers vous permettra d’être exposé à l’international au travers vos relations avec nos clients et les différents bureaux à travers le monde.

Les plus de ce poste:

• Équipe et Société à taille humaine ;
• Forte responsabilisation et autonomie dans un contexte très dynamique ;
• Environnement très technique ;
• Groupe en très fort développement en France et à l’International.
• Journées de télétravail ;
• Tickets restaurant ;
• Remboursement des transports à hauteur de 50 % ;
• RTT.

Description de l'entreprise

IQ-EQ est un groupe leader de services aux investisseurs qui réunit une rare combinaison d’expertise et de compréhension approfondie des besoins des clients. Nous possédons le savoir-faire et les connaissances qui nous permettent de proposer aux fonds d’investissements, aux entreprises internationales, aux family offices et aux clients privés du monde entier une gamme complète de services de conformité, d’administration et de conseil.

Le Groupe IQ-EQ emploie plus de 3.000 personnes dans 23 juridictions et administre des actifs qui se chiffrent à plus de 500 milliards de dollars US. IQ-EQ travaille avec huit des dix premières sociétés de capital-investissement mondiales.