Analyst - ALM Treasury Back Office Settlement/Analyste, Gestion actif-passif, trésorerie et règleme

Recruiter
BNP Paribas
Location
Canada
Salary
Competitive salary
Posted
29 Nov 2020
Closes
30 Nov 2020
Ref
610337240
Job role
Treasury
General Responsibilities

  • Process all the corporate term deposits, interbank loans and Complex Deposits (CPD) initiated by Treasury within the US branches and Canada.
  • Match the confirmations
  • Process all settlements of securities for the US and Canada through the respective custodians BONY (Bank of New York) and CDS (Clearing and Depository Services system) and follow their events (coupon, redemption...)
  • Handle the pledge of securities to the Federal Reserve, the States and the Bank of Canada.
  • Process the issuance of Medium Term Notes (MTN) and their events (coupon, buy back...)
  • Process Interest Rate Swap (IRS) and follow their events (interest payments, unwind...)
  • Process Stock, Warrant & Equity activity, including following events like Capital Calls & Dividends for Equities.
  • Handle the issuance (input, validate) Commercial paper related to Orbian, Starbird, Matchpoint, BNP NY, Fortis NY and BNP Dublin programs and monitor settlements throughout the day.
  • Follow the daily movements related to the CDCC activity (clearing of futures and options on futures) in order to pass accounting entries, generate payments and prepare a daily reconciliation
  • Input SWIFT payments either to transfer funds to/from our custodians or if it is resulting from any event on the above products.
  • Maintain key performance indicator report.
  • Trouble shoot & Investigate Daily Cash Break reports.
  • Pass manual adjustments through the general ledger (GL).
  • Perform the various controls in place and confirm in ORUS.

Contributive Responsibilities

  • Ensure all questions from Front Office and Clients are answered timely
  • Ensure that the procedures are updated when there are changes in the existing process or create new ones when there are new processes.
  • Provide backup coverage to other functions within unit when the team is short staffed due to a holiday or sick leaves and when there are cross training between team members.
  • Ensure all answers are provided timely to the appropriate team upon a cash break
  • Ensure all requests from Audit are answered timely and provided with sufficient support

Responsabilités générales

  • Traiter les dépôts à terme commerciaux, les prêts interbancaires et les dépôts complexes amorcés par la Trésorerie dans les succursales des États-Unis et du Canada.
  • Matcher les confirmations.
  • Traiter tous les règlements de titres pour les États-Unis et le Canada par l'entremise des dépositaires respectifs, la Banque de New York (BONY) et la société Services de dépôt et de compensation (CDS), et surveiller l'activité dans ce domaine (coupons, rachats, etc.).
  • Gérer les titres en garantie à la Réserve fédérale américaine et à la Banque du Canada.
  • Traiter l'émission de bons à moyen terme négociables (MTN) et leurs activités (coupons, rachats sur le marché, etc.).
  • Traiter les échanges de taux d'intérêt (IRS) et surveiller les activités correspondantes (paiements d'intérêt, etc.).
  • Traiter les activités liées aux actions, aux bons de souscription et aux capitaux propres, y compris à la suite d'appels de fonds et de l'émission de dividendes.
  • Traiter l'émission (entrée et validation) d'effets de commerce liés aux programmes d'Orbian, de Starbird, de Matchpoint, de BNP NY, de NY Fortis et de BNP Dublin, et surveiller les règlements tout au long de la journée.
  • Suivre les mouvements quotidiens liés à l'activité de la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés (compensation des contrats à terme et des options sur ces contrats) afin d'apurer les écritures comptables, de générer des paiements et de préparer les documents de rapprochement quotidiens.
  • Entrer des paiements SWIFT afin de transférer des fonds à destination ou en provenance de nos dépositaires ou à la suite d'événements touchant les produits susmentionnés.
  • Tenir un rapport sur les indicateurs de rendement clés.
  • Examiner les rapports quotidiens sur les écarts de rapprochement et résoudre ces écarts.
  • Enregistrer les ajustements manuels dans le grand livre.
  • Exécuter les divers contrôles en place et entrer les confirmations dans ORUS.

Responsabilités contributives

  • S'assurer que toutes les questions de la Trésorerie et des clients reçoivent une réponse en temps opportun.
  • Veiller à ce que les procédures soient mises à jour lorsque des changements sont apportés aux processus existants, ou en créer de nouvelles lorsque de nouveaux processus sont mis en place.
  • Apporter du soutien aux autres services au sein de l'unité lorsqu'une équipe manque de personnel en raison d'un jour férié ou de congés de maladie et en cas de formation mutuelle entre les membres d'une équipe.
  • S'assurer que toutes les réponses sont fournies rapidement à l'équipe appropriée au sujet des écarts de rapprochement.
  • Veiller à répondre rapidement à toutes les demandes de l'équipe de vérification et à ce qu'un soutien suffisant lui soit fourni.


BNP Paribas is committed to providing a work environment that fosters diversity, inclusion, and equal employment opportunity without regard to race, color, gender, age, creed, sex, religion, national origin, disability (physical or mental), marital status, citizenship, ancestry, sexual orientation, gender identity and gender expression, or any other legally protected status.

Qualifications & requirements

  • Bachelor's degree with a concentration on Finance (or equivalent)
  • 2/5 years of experience in operations
  • In depth understanding of accounting events for Money Markets, Securities and Derivatives Products
  • French / English spoken and written perfectly
  • Team-oriented
  • Problem solver
  • Ability to multi task and work in a high pressure environment
  • Well versed in Excel
  • Swift Alliance Knowledge
  • Excellent phone skills to communicate with both Front Office, Middle Office and Clients

Compétences et exigences

  • Baccalauréat avec concentration en finance (ou l'équivalent)
  • De deux à cinq années d'expérience en opérations
  • Compréhension approfondie des activités comptables relatives aux marchés monétaires, aux titres et aux produits dérivés
  • Parfaite maîtrise du français et de l'anglais à l'oral et à l'écrit
  • Esprit d'équipe
  • Compétences en résolution de problèmes
  • Capacité à accomplir plusieurs tâches simultanément et à travailler sous haute pression
  • Bonne maîtrise d'Excel
  • Connaissance du système SWIFT Alliance
  • Excellentes compétences en appels téléphoniques afin de communiquer avec les équipes du Front Office, du Middle Office ainsi qu'avec les clients


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Primary Location: Canada
Job Type: Standard / Permanent
Job: MISCELLANEOUS
Education Level: Bachelor Degree or equivalent (>= 3 years)
Experience Level: At least 2 years
Schedule: Full-time
Reference: CAN000018