Старший бухгалтер на участок по учёту производных финансовых инструментов (ПФИ)

Recruiter
Sberbank CIB
Location
Moscow, Russia
Salary
Competitive Salary
Posted
02 Sep 2019
Closes
02 Oct 2019
Contact
Email your CV to: grishina.v.elena@gmail.com
Job role
Accountant
Contract type
Permanent
Hours
Full time

Обязанности

  • Учет и раскрытия по МСФО:
    • Ежедневная сверка торговой позиции по ПФИ между данными фронтовых, бэк-офисных и систем бухгалтерского учета, проверка контрольных счетов (в разрезе валют и всех основных аналитик, внесение корректировок при необходимости);
    • Контроль счетов учета требований и обязательств (ДЗ/КЗ) по деривативным операциям в системе генерации бухгалтерских проводок, идентификация некорректно сформированных проводок, проверка контрольных счетов;
    • Ежедневная сверка счетов дебиторской /кредиторской задолженности по сделкам ПФИ (в разрезе валют и всех основных аналитик, внесение корректировок, формирование резервов при необходимости) в системе бухгалтерского учета;
    • Подготовка реестра сумм обязательств и требований по деривативам для аудиторов (ежеквартально);
    • Подготовка информации по запросам контролирующих органов/аудиторов по сделкам с ПФИ;
    • Ежедневный контроль учета торговой позиции в ценных бумагах между данными бэк-офисных и систем бухгалтерского учета, проверка наличия MTM переоценки, проведение аналитических контролей
  • Учет и раскрытия в ОСБУ (по 488-П):
    • Сопровождение, логические и аналитические контроли работы автоматических процедур бухгалтерского учета операций по сделкам ПФИ СВОП, FORTS, ОТС Форварды и ОТС Опционы - отражение ТСС в ОСБУ (глава "А") + сверка данных с данными учета МСФО;
    • Сопровождение, логические и аналитические контроли работы автоматических процедур бухгалтерского учета операций по сделкам ПФИ СВОП, FORTS, ОТС Форварды и ОТС Опционы - отражение ТСС в ОСБУ (глава "Г") для учета стоимости базового актива по ПФИ;
    • Подготовка информации по запросам контролирующих органов/аудиторов по сделкам СВОП, FORTS, ОТС Форварды и ОТС Опционы
  • Налоговый учет и раскрытия для расчета налогов:
    • Ежеквартальный отчет для КИК (налоговый регистр для иностранных компаний) с ежемесячной сверкой попадания данных, включая участие в автоматизации проблемных моментов, новых продуктов;
    • Ведение налогового учета посредством регистров налогового учета по сделкам ПФИ - СВОП, FORTS, ОТС Форварды и ОТС Опционы.

Требования

  • знания МСФО;
  • понимание экономики и правил бухгалтерского учета финансовых инструментов (ПФИ); 
  • уверенный пользователь Excel;
  • английский язык на уровне деловой переписки;
  • желательно знание банковского бухгалтерского учета

 

  • Соблюдение ТК РФ;
  • Уровень финансового вознаграждения обсуждается индивидуально с успешным кандидатом;
  • Офис – ул. Вавилова, 19, м. Ленинский проспект

      

Similar jobs

Similar jobs