HSBC China

Fund Accountant - ACCOUNTING AND VALUATION AU

Recruiter
HSBC China
Location
Foshan, China
Salary
Competitive salary
Posted
28 Nov 2024
Closes
28 Dec 2024
Ref
0000KRZF
Approved employers
Approved employer
Job role
Fund accountant
Sector
Accounting - Public practice, Banking and financial services
Experience level
Qualified accountant
Please note this job advertisement is only available in Chinese

在这一职位上,您将:
  • 基金净值计算 (每日,每周或每月);
  • 管理,咨询,资产服务,业绩和托管费用的计算和支付;
  • 账目核对,检查并处理账目系统与银行流水中的缺失科目;
  • 记录通信和客户指令的文件用于审计目的的;
  • 基金相关费用的会计分录及支付;
  • 客户定制报告服务.
汇丰是平等机会雇主,致力构建珍视和尊重所有雇员,重视各种观点的文化.我们在多元共融的环境中促进持续职业发展,弹性工作并提供成长机会,我们对此深感自豪.我们鼓励所有合资格人士提出申请,无论性别或遗传信息,性向,种族,宗教信仰,社会地位,医疗休假需求,政治背景,身体状况,肤色,国籍,服役状况等因素如何,我们都会基于申请人的才能和与职位的匹配程度作出决定.

Requirements
  • 大学本科以上及 1 年以上金融或会计相关工作经验;
  • 熟悉金融工具或投资相关的产品和术语以及基金的运营服务;
  • 英语听说读写流利;
  • 良好的团队合作精神和人际交往能力;
  • 熟练电脑操作(包括 Word/Excel );
  • 高度的正直和专业精神;
  • 能够承受一定的工作压力和在规定时间内完成日常工作;
  • 接受早晚班的轮班制.
*** 汇丰环球客户服务(广东)有限公司发布 ***
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