Treasury Specialist - Empresa en crecimiento

Buscamos un/a especialista en tesorería para unirse a nuestro equipo de contabilidad y finanzas en el sector de ocio, viajes y turismo. El/la candidato/a ideal deberá gestionar eficazmente las operaciones de tesorería y contribuir a la optimización de los procesos financieros.

Detalles del cliente

Cadena hotelera que gestiona hoteles de lujo en destinos clave, ofreciendo experiencias exclusivas, excelente gastronomía y servicios personalizados. También destaca en eventos y congresos.

Descripción de la oferta

• Ejecutar y supervisar las operaciones de tesorería, incluyendo la gestión de efectivo, la reconciliación bancaria y el seguimiento de los saldos de cuentas.
• Procesar los pagos a proveedores y otras obligaciones financieras de la empresa, asegurando la exactitud y puntualidad de las transacciones. Realizar la contabilización del extracto bancario y de las cuentas transitorias de SAP.
• Participar en la elaboración de presupuestos de tesorería y en la planificación financiera a corto y largo plazo.
• Colaborar en la identificación y gestión de riesgos financieros, como la liquidez y los tipos de cambio.
• Mantener y actualizar registros financieros y documentación relacionada con las actividades de tesorería.
• Proporcionar informes periódicos sobre la situación financiera y el rendimiento de tesorería a la dirección, así como, realizar el informe de posición diaria para asegurar la liquidez de las sociedades del grupo en el corto plazo.
• Controlar las comisiones pactadas con las entidades bancarias y realizar las reclamaciones pertinentes.
• Ejecutar y supervisar las operaciones de tesorería, incluyendo la gestión de efectivo, la reconciliación bancaria y el seguimiento de los saldos de cuentas.
• Procesar los pagos a proveedores y otras obligaciones financieras de la empresa, asegurando la exactitud y puntualidad de las transacciones. Realizar la contabilización del extracto bancario y de las cuentas transitorias de SAP.
• Participar en la elaboración de presupuestos de tesorería y en la planificación financiera a corto y largo plazo.
• Colaborar en la identificación y gestión de riesgos financieros, como la liquidez y los tipos de cambio.
• Mantener y actualizar registros financieros y documentación relacionada con las actividades de tesorería.
• Proporcionar informes periódicos sobre la situación financiera y el rendimiento de tesorería a la dirección, así como, realizar el informe de posición diaria para asegurar la liquidez de las sociedades del grupo en el corto plazo.
• Controlar las comisiones pactadas con las entidades bancarias y realizar las reclamaciones pertinentes.

Perfil del candidato

• Experiencia requerida:
• Mínimo 5 años en tesorería o áreas financieras, siendo valorable experiencia previa en el sector hotelero.
• Es esencial una actitud proactiva y resolutiva; se proporcionará formación, pero se espera autonomía para aprender y desenvolverse.
• Familiaridad con regulaciones financieras y procedimientos de cumplimiento.
• Conocimientos avanzados en SAP, Excel y Paquete Office. Se valorará experiencia en TMS, Opera y manejo de sistemas de gestión financiera.
• Formación requerida:
• Título universitario en Economía o un campo relacionado. Como alternativa, se aceptará formación de Grado Superior en Administración de Empresas y Finanzas.
• Formación específica en tesorería, gestión financiera y análisis de riesgos.
• Otros requisitos:
• Excelentes habilidades de comunicación, con capacidad para interactuar con diferentes niveles jerárquicos
• Adaptabilidad para gestionar cambios en prioridades y requerimientos del negocio.
• Compromiso con la confidencialidad e integridad en el manejo de información financiera.
• Capacidad de análisis y síntesis para resolver problemas y tomar decisiones informadas.
• Apoyo inicial:
• Contará con el soporte directo del Head de Tesorería para facilitar su adaptación y arrancar en sus funciones.

Oferta de empleo

• Un salario competitivo en el rango de 40.500 - 49.500 euros al año.
• Un entorno laboral positivo y colaborativo.
• Oportunidades de desarrollo profesional y crecimiento.
• Horario de 8.30-9.30 de entrada más 8 horas.
• Viernes hjornada intensiva, así cómo todas las vísperas de festivo
• Buen ambiente, fruta y café en la oficina y un equipo de HR que se ocupa del bienestar de los empleados
• La oportunidad de trabajar en una empresa líder en el sector de ocio, viajes y turismo